Previous Close | $0.14 |
Intrinsic Value | $0.67 |
Upside potential | +363% |
Annual revenue growth rates, % (past and forecasted)
show cash flow forecast
Fiscal year | (a) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue growth rate, % | -5.2 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Revenue, $ | 16 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Variable operating expenses, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Fixed operating expenses, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses, $m | 44 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Operating income, $m | -27 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA, $m | -7 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Interest expense (income), $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Earnings before tax, $m | -40 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Tax expense, $m | 0 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Net income, $m | -40 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
BALANCE SHEET | ||||||||||||||||||||||||||
Cash and short-term investments, $m | 76 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Total assets, $m | 133 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Adjusted assets (=assets-cash), $m | 57 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Average production assets, $m | 21 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Working capital, $m | 98 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Total debt, $m | 35 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Total liabilities, $m | 58 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Total equity, $m | 75 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Debt-to-equity ratio | 0.463 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Adjusted equity ratio | -0.015 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
CASH FLOW | ||||||||||||||||||||||||||
Net income, $m | -40 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Depreciation, amort., depletion, $m | 20 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Funds from operations, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Change in working capital, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Cash from operations, $m | -85 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Maintenance CAPEX, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
New CAPEX, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Total CAPEX, $m | -4 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Free cash flow, $m | -81 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
Issuance/(repurchase) of shares, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Retained Cash Flow, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Pot'l extraordinary dividend, $m | 98 | |||||||||||||||||||||||||
Cash available for distribution, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Discount rate, % | NaN | |||||||||||||||||||||||||
PV of cash for distribution, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
Current shareholders' claim on cash, % | NaN |