| Previous Close | $0.00 |
| Intrinsic Value | $0.00* |
| Upside potential | NaN% |
Annual revenue growth rates, % (past and forecasted)
show cash flow forecast
| Fiscal year | (a) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenue growth rate, % | 0.0 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Revenue, $ | 177 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Variable operating expenses, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Fixed operating expenses, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Total operating expenses, $m | 226 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Operating income, $m | -49 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA, $m | -44 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Interest expense (income), $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Earnings before tax, $m | -60 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Tax expense, $m | 8 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Net income, $m | -67 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
BALANCE SHEET | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash and short-term investments, $m | 108 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Total assets, $m | 232 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Adjusted assets (=assets-cash), $m | 124 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Average production assets, $m | 14 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Working capital, $m | 54 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Total debt, $m | 120 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities, $m | 233 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Total equity, $m | -2 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Debt-to-equity ratio | -76.369 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Adjusted equity ratio | -0.883 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
CASH FLOW | ||||||||||||||||||||||||||
| Net income, $m | -67 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, amort., depletion, $m | 5 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Funds from operations, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Change in working capital, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from operations, $m | -53 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Maintenance CAPEX, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| New CAPEX, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Total CAPEX, $m | -1 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Free cash flow, $m | -52 | NaN | ||||||||||||||||||||||||
| Issuance/(repurchase) of shares, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Retained Cash Flow, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Pot'l extraordinary dividend, $m | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| Cash available for distribution, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Discount rate, % | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| PV of cash for distribution, $m | NaN | |||||||||||||||||||||||||
| Current shareholders' claim on cash, % | NaN |